本站消息,7月26日,中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0241元,累计净值为1.0778元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.12%期货配资官网,近6个月上涨2.54%,近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.82%,现金占净值比1.75%。
该基金的基金经理为田原,田原于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.62%。
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